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12.01% p.a. ZKB Callable Reverse Convertible, 05.06.2025 on worst of SIGN SE/FHZN SE/VACN SE/ADEN SE
SIG Combibloc Group AG/Flughafen Zuerich AG/VAT Group AG/Adecco Group AG

ISIN: CH1329137447 Valor: 132913744 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 27'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 13:46:58

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SIG Combibloc Grp N15.9319.23CHF17.31 (90.00%)-8.10%57.7801
Flughafen Zürich N193.1191.70CHF172.53 (90.00%)10.79%5.7961
VAT Group N503.8487.35CHF438.62 (90.00%)12.70%2.2799
Adecco N31.2235.56CHF32.00 (90.00%)-2.45%31.2461

Stammdaten

ISIN CH1329137447
Valor 132913744
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.05% (12.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.10.75%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.05.2024
Liberierungstag04.06.2024
Erster Handelstag04.06.2024
Letzter Handelstag28.05.2025
Final Fixing Tag28.05.2025
Rückzahlungstag05.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen343
Emissionsbetrag27'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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