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ZKB Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG/The Swatch Group AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1329135227 Valor: 132913522 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:09

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bâloise-Hldg N159.8150.70CHF135.63 (90.00%)15.13%7.373
Swiss Re N112.45110.35CHF99.32 (90.00%)11.68%10.0690
Zurich Insurance N482.8471.90CHF424.71 (90.00%)12.03%2.3545
The Swatch Grp A187.7198.775CHF178.90 (90.00%)4.69%5.5898
Helvetia Hldg N122.9128.10CHF115.29 (90.00%)6.19%8.6738

Stammdaten

ISIN CH1329135227
Valor 132913522
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.06% (8.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.6.89%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag21.08.2024
Final Fixing Tag21.08.2024
Rückzahlungstag28.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen60
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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