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ZKB Reverse Convertible on worst of
Mastercard Inc/Nike Inc

ISIN: CH1329129485 Valor: 132912948 Symbol: Z09HBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.48%

Briefkurs 99.98%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.05.2024 17:14:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Mastercard -A- N451.22462.50USD416.25 (90.00%)7.61%24.0240
Nike A -B-93.38594.64USD85.18 (90.00%)9.06%117.4040

Stammdaten

ISIN CH1329129485
Valor 132912948
Symbol Z09HBZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.55% (12.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.26%
Prämienteil p.a.7.29%
Coupontermin02.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.04.2024
Liberierungstag02.05.2024
Erster Handelstag02.05.2024
Letzter Handelstag24.04.2025
Final Fixing Tag24.04.2025
Rückzahlungstag02.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen351
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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