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ZKB Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1329122969 Valor: 132912296 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.57%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:35:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Zurich Insurance N457.4481.90CHF385.52 (80.00%)15.71%12.9695
Swiss Re N106.05111.05CHF88.84 (80.00%)16.23%56.2810
Helvetia Hldg N124.7124.00CHF99.20 (80.00%)20.45%50.4032
Bâloise-Hldg N145.5138.90CHF111.12 (80.00%)23.63%44.9964

Stammdaten

ISIN CH1329122969
Valor 132912296
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.96% (3.92% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.2.60%
Coupontermin11.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.04.2024
Liberierungstag11.04.2024
Erster Handelstag11.04.2024
Letzter Handelstag04.10.2024
Final Fixing Tag04.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen145
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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