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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Exxon Mobil Corp/Occidental Petroleum Corp/ConocoPhillips

ISIN: CH1218250897 Valor: 121825089 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.11%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 08:00:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Exxon Mobil A117.96114.97USD102.32 (89.00%)13.26%n.v.
Occidental Petr A63.5764.20USD57.14 (89.00%)10.12%n.v.
ConocoPhillips A121.91126.84USD112.89 (89.00%)7.40%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1218250897
Valor 121825089
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)XOM + 8.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.XOM
Prämienteil p.a.8.000%
Coupontermin05.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.03.2024
Liberierungstag05.04.2024
Erster Handelstag05.04.2024
Letzter Handelstag29.09.2025
Final Fixing Tag29.09.2025
Rückzahlungstag06.10.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen503
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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