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6.0001% p.a. ZKB Reverse Convertible Defensive
BASF SE Namenaktie

ISIN: CH1218250343 Valor: 121825034 Symbol: AABASZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.53%

Briefkurs 101.03%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 12:20:26

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BASF N48.949.82EUR35.70 (71.65%)26.90%2'801.4343

Stammdaten

ISIN CH1218250343
Valor 121825034
Symbol AABASZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.97% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.77%
Prämienteil p.a.2.23%
Coupontermin24.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.03.2024
Liberierungstag26.03.2024
Erster Handelstag26.03.2024
Letzter Handelstag17.09.2024
Final Fixing Tag17.09.2024
Rückzahlungstag24.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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