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ZKB Reverse Convertible auf
Anglo American PLC

ISIN: CH1329119312 Valor: 132911931 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.61%

Briefkurs n.v.

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 165'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.06.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Anglo American A24.0419.521GBP16.59 (85.00%)33.35%60.2669

Stammdaten

ISIN CH1329119312
Valor 132911931
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.15% (12.64% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.26%
Prämienteil p.a.7.37%
Coupontermin02.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.03.2024
Liberierungstag02.04.2024
Erster Handelstag02.04.2024
Letzter Handelstag25.06.2024
Final Fixing Tag25.06.2024
Rückzahlungstag02.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen20
Emissionsbetrag165'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 27.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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