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ZKB Reverse Convertible on worst of
SIG Combibloc Group AG/Accelleron Industries AG

ISIN: CH1329114115 Valor: 132911411 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.89%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 14:14:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
SIG Combibloc Grp N17.4818.31CHF14.65 (80.00%)16.15%68.2687
Accelleron Ind. N36.0830.20CHF24.16 (80.00%)33.11%41.3907

Stammdaten

ISIN CH1329114115
Valor 132911411
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.33% (4.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.24%
Prämienteil p.a.3.01%
Coupontermin17.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.03.2024
Liberierungstag15.03.2024
Erster Handelstag15.03.2024
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen367
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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