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ZKB Reverse Convertible on worst of
Colgate-Palmolive Co/Mondelez International Inc/AT&T Inc

ISIN: CH1329111970 Valor: 132911197 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.27%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Colgate-Palmolive A91.0186.23USD73.30 (85.00%)18.53%13.6434
Mondelez Int Inc -A-70.6171.9786USD61.18 (85.00%)13.41%16.3447
AT&T A16.7516.8798USD14.35 (85.00%)14.90%69.6971

Stammdaten

ISIN CH1329111970
Valor 132911197
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.55% (9.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.38%
Prämienteil p.a.3.63%
Coupontermin11.06.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.03.2024
Liberierungstag11.03.2024
Erster Handelstag11.03.2024
Letzter Handelstag04.09.2024
Final Fixing Tag04.09.2024
Rückzahlungstag11.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen129
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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