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ZKB Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1329106137 Valor: 132910613 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.02%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Julius Baer Grp N5248.24CHF43.42 (90.00%)16.51%230.3298
Part Grp Hldg N11571'241.25CHF1'117.13 (90.00%)3.45%8.9516

Stammdaten

ISIN CH1329106137
Valor 132910613
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.34% (12.57% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.48%
Prämienteil p.a.11.08%
Coupontermin05.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.02.2024
Liberierungstag05.03.2024
Erster Handelstag05.03.2024
Letzter Handelstag29.08.2024
Final Fixing Tag29.08.2024
Rückzahlungstag05.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen71
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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