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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Société Générale SA/ING Group NV/AXA SA

ISIN: CH1329105550 Valor: 132910555 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.96%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 14:34:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Societe Generale A26.48522.04EUR17.63 (80.00%)33.40%56.7151
ING Groep16.1312.39EUR9.91 (80.00%)38.55%100.8878
AXA A33.6531.0075EUR24.81 (80.00%)26.28%40.3128

Stammdaten

ISIN CH1329105550
Valor 132910555
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.10% (11.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.94%
Prämienteil p.a.8.61%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.02.2024
Liberierungstag26.02.2024
Erster Handelstag26.02.2024
Letzter Handelstag19.02.2026
Final Fixing Tag19.02.2026
Rückzahlungstag26.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen646
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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