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ZKB Reverse Convertible auf
HSBC Holdings PLC

ISIN: CH1304003366 Valor: 130400336 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.71%

Briefkurs n.v.

Währung GBP

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
HSBC Holdings7.066.0775GBP6.08 (100.00%)13.86%164.5413

Stammdaten

ISIN CH1304003366
Valor 130400336
Symbol n.v.
Währung GBP
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.53% (15.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.24%
Prämienteil p.a.9.86%
Coupontermin20.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2024
Liberierungstag20.02.2024
Erster Handelstag20.02.2024
Letzter Handelstag13.08.2024
Final Fixing Tag13.08.2024
Rückzahlungstag20.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen99
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge GBP 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 16.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.49%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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