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ZKB Reverse Convertible on worst of
Veolia Environnement SA/Enel S.p.A./ENI S.p.A./Shell PLC/TotalEnergies SE

ISIN: CH1304003135 Valor: 130400313 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.57%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 45'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Veolia Environn. A27.8429.40EUR19.11 (65.00%)31.36%52.3286
ENEL SpA6.68155.916EUR3.85 (65.00%)42.45%260.0510
ENI A13.91714.43EUR9.38 (65.00%)32.60%106.6155
Royal Dutch Shell A31.6129.7225EUR19.32 (65.00%)38.88%51.7609
Total A57.0959.90EUR38.94 (65.00%)31.80%25.6838

Stammdaten

ISIN CH1304003135
Valor 130400313
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.54% (6.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.41%
Prämienteil p.a.3.12%
Coupontermin19.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag19.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen80
Emissionsbetrag45'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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