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ZKB Reverse Convertible on worst of
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Novartis AG/PSP Swiss Property AG

ISIN: CH1304001659 Valor: 130400165 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.42%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 14:09:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lindt & Sprüngli...1025011'370.00CHF9'522.38 (83.75%)6.92%5.2508
Novartis N89.4388.4550CHF74.08 (83.75%)17.14%674.9360
PSP Swiss Property N115.2113.5500CHF95.10 (83.75%)17.38%525.7729

Stammdaten

ISIN CH1304001659
Valor 130400165
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)1.50% (3.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.59%
Prämienteil p.a.1.41%
Coupontermin15.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.02.2024
Liberierungstag15.02.2024
Erster Handelstag15.02.2024
Letzter Handelstag08.08.2024
Final Fixing Tag08.08.2024
Rückzahlungstag15.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen100
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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