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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Novartis AG/Partners Group Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1303998962 Valor: 130399896 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.47%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 17:35:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Novartis N88.7790.21CHF78.48 (87.00%)11.49%127.4166
Part Grp Hldg N11801'184.75CHF1'030.73 (87.00%)12.83%9.7018
Alcon N71.265.30CHF56.81 (87.00%)20.16%176.0222

Stammdaten

ISIN CH1303998962
Valor 130399896
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)NOVN + 7.99%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.NOVN
Prämienteil p.a.7.993%
Coupontermin10.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.02.2024
Liberierungstag09.02.2024
Erster Handelstag09.02.2024
Letzter Handelstag02.08.2024
Final Fixing Tag02.08.2024
Rückzahlungstag09.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen91
Emissionsbetrag10'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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