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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/INFICON HOLDING AG/Comet Holding AG

ISIN: CH1303998442 Valor: 130399844 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 93.55%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Part Grp Hldg N1237.51'169.50CHF877.13 (75.00%)29.12%11.4009
Inficon Hldg N13141'326.00CHF994.50 (75.00%)24.32%10.0553
Comet Holding300297.40CHF223.05 (75.00%)25.65%44.8330

Stammdaten

ISIN CH1303998442
Valor 130399844
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)PGHN + 6.09%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.PGHN
Prämienteil p.a.6.086%
Coupontermin07.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag07.02.2024
Erster Handelstag07.02.2024
Letzter Handelstag31.10.2025
Final Fixing Tag31.10.2025
Rückzahlungstag07.11.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen539
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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