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ZKB Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1303998244 Valor: 130399824 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.17%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.05.2024 10:22:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS222.8237.55CHF201.92 (85.00%)9.21%4.9525
Novartis N92.8590.2551CHF76.72 (85.00%)17.32%13.0350
Lonza Grp N501.2432.45CHF367.58 (85.00%)27.07%2.7205

Stammdaten

ISIN CH1303998244
Valor 130399824
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.54% (7.03% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.54%
Prämienteil p.a.5.49%
Coupontermin09.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.02.2024
Liberierungstag08.02.2024
Erster Handelstag08.02.2024
Letzter Handelstag02.08.2024
Final Fixing Tag02.08.2024
Rückzahlungstag09.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen79
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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