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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Hermes International SA/L'Oréal S.A./Ulta Beauty Inc

ISIN: CH1303972702 Valor: 130397270 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.96%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 13:33:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Hermes Int A22741'970.1632EUR1'576.13 (80.00%)30.84%n.v.
L'Oréal A437430.70EUR344.56 (80.00%)21.21%n.v.
Ulta Beauty N397.07409.985USD327.99 (80.00%)17.40%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1303972702
Valor 130397270
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)RMS + 12.27%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.RMS
Prämienteil p.a.12.267%
Coupontermin30.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.11.2023
Liberierungstag30.11.2023
Erster Handelstag30.11.2023
Letzter Handelstag21.11.2025
Final Fixing Tag21.11.2025
Rückzahlungstag01.12.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen566
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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