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ZKB Reverse Convertible on worst of
The Walt Disney Company/BASF SE/Intel Corp

ISIN: CH1273474747 Valor: 127347474 Symbol: Z08FDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 86.05%

Briefkurs 86.55%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Walt Disney A114.7279.78USD78.18 (98.00%)32.23%n.v.
BASF N42.1141.185EUR40.36 (98.00%)4.15%n.v.
Intel A24.4432.52USD31.87 (98.00%)-29.89%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273474747
Valor 127347474
Symbol Z08FDZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)38.10% (12.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.22%
Prämienteil p.a.9.48%
Coupontermin03.11.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.10.2023
Liberierungstag02.11.2023
Erster Handelstag02.11.2023
Letzter Handelstag26.10.2026
Final Fixing Tag26.10.2026
Rückzahlungstag02.11.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen703
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -24.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission90.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.11.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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