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ZKB Reverse Convertible on worst of
TotalEnergies SE/Chevron Corporation/Exxon Mobil Corp

ISIN: CH1273461793 Valor: 127346179 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.39%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.06.2024 17:35:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Total A65.0960.885EUR42.62 (70.00%)34.48%n.v.
Chevron157.78166.335USD116.43 (70.00%)26.12%n.v.
Exxon Mobil A113.715115.175USD80.62 (70.00%)28.99%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273461793
Valor 127346179
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.10% (8.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.48%
Prämienteil p.a.2.62%
Coupontermin18.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.09.2023
Liberierungstag18.09.2023
Erster Handelstag18.09.2023
Letzter Handelstag11.09.2024
Final Fixing Tag11.09.2024
Rückzahlungstag18.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen92
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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