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ZKB Reverse Convertible on worst of
Flughafen Zuerich AG/The Swatch Group AG/SIG Combibloc Group AG

ISIN: CH1273447792 Valor: 127344779 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.19%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.05.2024 08:00:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Flughafen Zürich N192.1182.6371CHF146.11 (80.00%)23.94%34.2209
The Swatch Grp A199.9275.55CHF220.44 (80.00%)-10.28%22.6819
SIG Combibloc Grp N19.223.61CHF18.89 (80.00%)1.62%264.7183

Stammdaten

ISIN CH1273447792
Valor 127344779
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.17% (6.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.91%
Prämienteil p.a.4.24%
Coupontermin07.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.07.2023
Liberierungstag07.08.2023
Erster Handelstag07.08.2023
Letzter Handelstag30.07.2024
Final Fixing Tag30.07.2024
Rückzahlungstag07.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen69
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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