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ZKB Reverse Convertible on worst of
Burckhardt Compression Holding AG/VAT Group AG

ISIN: CH1273444757 Valor: 127344475 Symbol: Z07Z6Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.56%

Briefkurs 106.06%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 12:04:35

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Burckhardt Compr.N584489.75CHF489.75 (100.00%)16.14%2.0419
VAT Group N445.6362.30CHF362.30 (100.00%)18.62%2.7601

Stammdaten

ISIN CH1273444757
Valor 127344475
Symbol Z07Z6Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.61% (11.79% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.9.93%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.07.2023
Liberierungstag27.07.2023
Erster Handelstag27.07.2023
Letzter Handelstag21.07.2025
Final Fixing Tag21.07.2025
Rückzahlungstag28.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen443
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 19.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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