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ZKB Callable Reverse Convertible Defensive on worst of
Carlsberg A/Pernod-Ricard A/Heineken A

ISIN: CH1273442389 Valor: 127344238 Symbol: Z23BWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 87.74%

Briefkurs 88.44%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 30.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Carlsberg A936.21'037.00DKK808.86 (78.00%)14.24%n.v.
Pernod-Ricard A142202.60EUR158.03 (78.00%)-11.29%n.v.
Heineken A91.397.22EUR75.83 (78.00%)16.94%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273442389
Valor 127344238
Symbol Z23BWZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.75% (4.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.71%
Prämienteil p.a.2.79%
Coupontermin21.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.07.2023
Liberierungstag21.07.2023
Erster Handelstag21.07.2023
Letzter Handelstag14.01.2025
Final Fixing Tag14.01.2025
Rückzahlungstag21.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen256
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -29.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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