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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Enel S.p.A./ENI S.p.A./RWE AG

ISIN: CH1252916890 Valor: 125291689 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.08%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 15'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ENEL SpA6.68156.1505EUR3.63 (59.02%)45.67%275.4802
ENI A13.91712.735EUR7.52 (59.02%)45.99%133.0460
RWE AG31.0140.095EUR23.66 (59.02%)23.69%42.2582

Stammdaten

ISIN CH1252916890
Valor 125291689
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ENEL + 6.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ENEL
Prämienteil p.a.6.000%
Coupontermin07.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.06.2023
Liberierungstag05.07.2023
Erster Handelstag05.07.2023
Letzter Handelstag29.06.2026
Final Fixing Tag29.06.2026
Rückzahlungstag06.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen582
Emissionsbetrag15'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission90.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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