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ZKB Reverse Convertible on worst of
Comet Holding AG/Burckhardt Compression Holding AG/VAT Group AG

ISIN: CH1252906768 Valor: 125290676 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.48%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 10:15:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Comet Holding293.5231.10CHF173.33 (75.00%)41.74%5.7695
Burckhardt Compr.N589553.00CHF414.75 (75.00%)28.61%2.4111
VAT Group N468.7316.00CHF237.00 (75.00%)48.93%4.2194

Stammdaten

ISIN CH1252906768
Valor 125290676
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.59% (7.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.80%
Prämienteil p.a.5.79%
Coupontermin24.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.05.2023
Liberierungstag24.05.2023
Erster Handelstag24.05.2023
Letzter Handelstag16.05.2024
Final Fixing Tag16.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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