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ZKB Reverse Convertible on worst of
EMS-CHEMIE HOLDING AG/Givaudan AG/BELIMO Holding AG

ISIN: CH1252906594 Valor: 125290659 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.39%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 10:20:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
EMS-CHEM HLDG N730.5718.2642CHF560.25 (78.00%)21.81%35.6986
Givaudan N39623'161.00CHF2'465.58 (78.00%)37.23%8.1117
Belimo Hldg N425.4429.90CHF335.32 (78.00%)20.46%59.6442

Stammdaten

ISIN CH1252906594
Valor 125290659
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.01% (4.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.79%
Prämienteil p.a.3.20%
Coupontermin24.05.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.05.2023
Liberierungstag24.05.2023
Erster Handelstag24.05.2023
Letzter Handelstag16.05.2024
Final Fixing Tag16.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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