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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252893255 Valor: 125289325 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.81%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 11:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Roche GS226.1256.15CHF192.11 (75.00%)15.07%26.0264
Swiss Re N105.492.31CHF69.23 (75.00%)34.31%72.2204
Zurich Insurance N457.4426.20CHF319.65 (75.00%)30.16%15.6421

Stammdaten

ISIN CH1252893255
Valor 125289325
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ROG + 5.46%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ROG
Prämienteil p.a.5.455%
Coupontermin04.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.03.2023
Liberierungstag04.04.2023
Erster Handelstag04.04.2023
Letzter Handelstag27.03.2026
Final Fixing Tag27.03.2026
Rückzahlungstag07.04.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen685
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.04.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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