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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Bank of America Corp/Citigroup Inc/Goldman Sachs Group Inc

ISIN: CH1252890608 Valor: 125289060 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.17%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 5'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.12.2023 11:05:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bank of America A37.327.75USD13.88 (50.00%)58.71%72.0721
Citigroup A56.1144.09USD22.05 (50.00%)55.76%45.3618
Goldman Sachs Grp A473.01309.53USD154.77 (50.00%)59.33%6.4614

Stammdaten

ISIN CH1252890608
Valor 125289060
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.68% (9.12% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.22%
Prämienteil p.a.4.90%
Coupontermin27.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.03.2023
Liberierungstag27.03.2023
Erster Handelstag27.03.2023
Letzter Handelstag20.09.2024
Final Fixing Tag20.09.2024
Rückzahlungstag27.09.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung18.12.2023
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.12.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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