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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of Bossard Hldg N / Givaudan N / The Swatch Grp I
Bossard Holding AG/Givaudan AG/The Swatch Group AG

ISIN: CH1214877545 Valor: 121487754 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 79.44%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 5'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.04.2024 17:40:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bossard Hldg N210233.00CHF174.75 (75.00%)16.79%28.6123
Givaudan N39462'933.00CHF2'199.75 (75.00%)44.25%2.2730
The Swatch Grp A193.65322.20CHF241.65 (75.00%)-24.79%20.6911

Stammdaten

ISIN CH1214877545
Valor 121487754
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.43% (9.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.41%
Prämienteil p.a.8.19%
Coupontermin02.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2023
Liberierungstag01.02.2023
Erster Handelstag01.02.2023
Letzter Handelstag25.07.2024
Final Fixing Tag25.07.2024
Rückzahlungstag02.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen83
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -39.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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