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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
UBS Group AG/Swisscom AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1214868726 Valor: 121486872 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 100.91%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.12.2023 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UBS Group AG24.2217.2575CHF12.94 (75.00%)50.82%77.2611
Swisscom N522509.00CHF381.75 (75.00%)24.70%2.6195
Swiss Life N635.4479.80CHF359.85 (75.00%)37.76%2.7789
Swiss Re N101.5587.18CHF65.39 (75.00%)31.42%15.2940
Holcim N75.3247.66CHF35.75 (75.00%)46.28%27.9759

Stammdaten

ISIN CH1214868726
Valor 121486872
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.46% (8.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.61%
Prämienteil p.a.6.62%
Coupontermin03.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.12.2022
Liberierungstag03.01.2023
Erster Handelstag03.01.2023
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung21.12.2023
Restlaufzeit in Tagen136
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.39%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.12.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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