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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of Cembra Money Bank AG / Roche Hldg G / SPS N
Cembra Money Bank AG/Roche Holding AG/Swiss Prime Site AG

ISIN: CH1214862638 Valor: 121486263 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 88.49%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Cembra Money Bank N70.5574.95CHF59.96 (80.00%)15.01%83.3889
Roche GS221306.40CHF245.12 (80.00%)-10.91%20.3982
Swiss Prime Site N8580.00CHF64.00 (80.00%)24.71%78.125

Stammdaten

ISIN CH1214862638
Valor 121486263
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)CMBN + 5.03%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.CMBN
Prämienteil p.a.5.026%
Coupontermin30.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.11.2022
Liberierungstag30.11.2022
Erster Handelstag30.11.2022
Letzter Handelstag24.11.2025
Final Fixing Tag24.11.2025
Rückzahlungstag01.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen575
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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