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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Münchner Rück AG/Société Générale SA

ISIN: CH1164355062 Valor: 116435506 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 103.54%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.09.2023 09:25:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Allianz N259.1168.78EUR84.39 (50.00%)62.42%n.v.
Münchener Rück ...465.7245.20EUR122.60 (50.00%)65.67%n.v.
Societe Generale A22.22522.67EUR11.34 (50.00%)56.69%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1164355062
Valor 116435506
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)ALV + 4.56%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.ALV
Prämienteil p.a.4.563%
Coupontermin09.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.09.2022
Liberierungstag09.09.2022
Erster Handelstag09.09.2022
Letzter Handelstag02.09.2025
Final Fixing Tag02.09.2025
Rückzahlungstag09.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung04.09.2023
Restlaufzeit in Tagen432
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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