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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
ConocoPhillips/EOG Resources Inc/Schlumberger Ltd

ISIN: CH1164344991 Valor: 116434499 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 108.92%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2023 16:50:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
ConocoPhillips A112.994.8888USD53.98 (56.89%)54.19%18.5246
EOG Resources A123.94107.2312USD61.00 (56.89%)54.92%16.3924
Schlumberger A46.6236.3668USD20.69 (56.89%)64.56%48.3347

Stammdaten

ISIN CH1164344991
Valor 116434499
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)COP + 10.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.COP
Prämienteil p.a.10.000%
Coupontermin05.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.07.2022
Liberierungstag05.08.2022
Erster Handelstag05.08.2022
Letzter Handelstag29.07.2025
Final Fixing Tag29.07.2025
Rückzahlungstag05.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung31.07.2023
Restlaufzeit in Tagen397
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 24.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission92.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.07.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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