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ZKB Reverse Convertible on worst of
EMS-CHEMIE HOLDING AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1164344785 Valor: 116434478 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.90%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:35:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
EMS-CHEM HLDG N730.5727.5078CHF592.63 (81.46%)18.87%8.4370
Lonza Grp N527.8570.00CHF464.32 (81.46%)12.03%10.7684

Stammdaten

ISIN CH1164344785
Valor 116434478
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.38% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.51%
Prämienteil p.a.4.49%
Coupontermin04.09.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.07.2022
Liberierungstag08.08.2022
Erster Handelstag08.08.2022
Letzter Handelstag28.08.2024
Final Fixing Tag28.08.2024
Rückzahlungstag04.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen122
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.40%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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