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ZKB Barrier Reverse Convertible with Conditional Coupon on worst of
ON Holding AG/Nike Inc/adidas AG

ISIN: CH1329129881 Valor: 132912988 Symbol: Z09HMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.31%

Briefkurs 102.01%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 31.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.Call LevelAbstand zu Call LevelBarriereAbstand zu Barriere
On Holding N42.5431.94USD27.149 (85.00%)24.94%15.970 (50.00%)62.47%
Nike A -B-95.0593.94USD79.849 (85.00%)-0.14%46.970 (50.00%)49.93%
Adidas N231.5226.40EUR192.440 (85.00%)2.20%113.200 (50.00%)51.10%

Stammdaten

ISIN CH1329129881
Valor 132912988
Symbol Z09HMZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Beobachtung per Verfall

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.10%
Couponzahlungbedingt
Memory EffektNein
Coupon Level75.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.04.2024
Liberierungstag03.05.2024
Erster Handelstag03.05.2024
Letzter Handelstag26.04.2027
Final Fixing Tag26.04.2027
Rückzahlungstag03.05.2027
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungJa
nächster Beobachtungstag26.07.2024
Restlaufzeit in Tagen1'057
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Express-Zertifikat (1260)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission86.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.05.2027
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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