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8.50% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 06.02.2026 on worst of PFE UN/DG FP/CSCO UW
Vinci SA/Pfizer Inc/Cisco Systems Inc

ISIN: CH1358044324 Valor: 135804432 Symbol: Z09UYZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.65%

Briefkurs 98.35%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 07.08.2024 10:06:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Vinci A102.1105.60EUR105.60
(100.00%)
-3.53%52.800
(50.00%)
48.24%n.v.
Pfizer Inc29.3230.54USD30.54
(100.00%)
-4.16%15.270
(50.00%)
47.92%n.v.
Cisco Systems A45.1648.45USD48.45
(100.00%)
-7.29%24.225
(50.00%)
46.36%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358044324
Valor 135804432
Symbol Z09UYZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.73% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.85%
Prämienteil p.a.5.65%
Coupontermin07.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.12%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.07.2024
Liberierungstag07.08.2024
Erster Handelstag07.08.2024
Letzter Handelstag30.01.2026
Final Fixing Tag30.01.2026
Rückzahlungstag06.02.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen540
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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