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13.68% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 27.10.2025 on worst of STMN SE/ROG SE/VACN SE
Roche Holding AG/Straumann Holding AG/VAT Group AG

ISIN: CH1358041130 Valor: 135804113 Symbol: Z09TEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.23%

Briefkurs 98.93%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS286278.30CHF278.30
(100.00%)
2.69%208.725
(75.00%)
27.02%3.5932
Straumann Hldg N113.4116.00CHF116.00
(100.00%)
-2.29%87.000
(75.00%)
23.28%8.6207
VAT Group N429.3442.60CHF442.60
(100.00%)
-3.10%331.950
(75.00%)
22.68%2.2594

Stammdaten

ISIN CH1358041130
Valor 135804113
Symbol Z09TEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'171.38

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.14% (13.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.92%
Prämienteil p.a.12.76%
Coupontermin28.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.07.2024
Liberierungstag26.07.2024
Erster Handelstag26.07.2024
Letzter Handelstag20.10.2025
Final Fixing Tag20.10.2025
Rückzahlungstag27.10.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen449
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.10.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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