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7.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 15.01.2026 on worst of UBSG SE/NOVN SE/NESN SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/UBS Group AG

ISIN: CH1358034051 Valor: 135803405 Symbol: Z09PNZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.46%

Briefkurs 100.16%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.07.2024 15:15:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.3892.84CHF92.84
(100.00%)
-0.41%51.062
(55.00%)
44.77%10.7712
Novartis N98.5597.22CHF97.22
(100.00%)
1.55%53.471
(55.00%)
45.85%10.2859
Roche GS275.4243.70CHF243.70
(100.00%)
11.54%134.035
(55.00%)
51.35%4.1034
UBS Group AG27.6427.31CHF27.31
(100.00%)
1.27%15.021
(55.00%)
45.70%36.6166

Stammdaten

ISIN CH1358034051
Valor 135803405
Symbol Z09PNZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.96%
Prämienteil p.a.6.04%
Coupontermin15.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.14%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2024
Liberierungstag15.07.2024
Erster Handelstag15.07.2024
Letzter Handelstag08.01.2026
Final Fixing Tag08.01.2026
Rückzahlungstag15.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen539
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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