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8.65% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 15.01.2026 on worst of SCHP SE/ABBN SE/KNIN SE
Kuehne + Nagel International AG/Schindler Holding AG/ABB Ltd

ISIN: CH1358034416 Valor: 135803441 Symbol: Z09Q7Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.25%

Briefkurs 99.95%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.07.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kühne + Nagel Int N257255.90CHF255.90
(100.00%)
0.54%166.335
(65.00%)
35.35%3.9078
Schindler Hldg PS228.8227.20CHF227.20
(100.00%)
0.61%147.680
(65.00%)
35.40%4.4014
ABB N51.1850.18CHF50.18
(100.00%)
1.88%32.617
(65.00%)
36.22%19.9283

Stammdaten

ISIN CH1358034416
Valor 135803441
Symbol Z09Q7Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'129.75

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.98% (8.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.96%
Prämienteil p.a.7.69%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.17%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2024
Liberierungstag15.07.2024
Erster Handelstag15.07.2024
Letzter Handelstag08.01.2026
Final Fixing Tag08.01.2026
Rückzahlungstag15.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen539
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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