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16.40% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 26.09.2025 on worst of LONN SE/LOGN SE/VACN SE/CFR SE
Compagnie Financière Richemont SA/Logitech International SA/Lonza Group AG/VAT Group AG

ISIN: CH1358033640 Valor: 135803364 Symbol: Z09PGZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.40%

Briefkurs 100.10%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.07.2024 13:23:55

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N135.35141.10CHF141.10
(100.00%)
-4.33%83.249
(59.00%)
38.45%7.0872
Logitech Intl N80.4687.35CHF87.35
(100.00%)
-8.59%51.537
(59.00%)
35.93%11.4482
Lonza Grp N511.6472.55CHF472.55
(100.00%)
7.60%278.805
(59.00%)
45.48%2.1162
VAT Group N504.4505.60CHF505.60
(100.00%)
0.00%298.304
(59.00%)
41.00%1.9778

Stammdaten

ISIN CH1358033640
Valor 135803364
Symbol Z09PGZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'205.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.50% (16.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.15.23%
Coupontermin26.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.18%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag19.09.2025
Final Fixing Tag19.09.2025
Rückzahlungstag26.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen428
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.91%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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