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10.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 24.12.2025 on worst of NESN SE/CFR SE/UBSG SE/NOVN SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/UBS Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1329141373 Valor: 132914137 Symbol: Z09NVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.21%

Briefkurs 99.91%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 09.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.5694.90CHF94.90
(100.00%)
-2.53%52.195
(55.00%)
43.61%10.5374
Novartis N97.0994.33CHF94.33
(100.00%)
2.84%51.882
(55.00%)
46.56%10.6011
Roche GS244.6250.00CHF250.00
(100.00%)
-2.21%137.500
(55.00%)
43.79%4.00
UBS Group AG27.1127.92CHF27.92
(100.00%)
-2.99%15.356
(55.00%)
43.36%35.8166
Cie Fin Richemont N138.1139.65CHF139.65
(100.00%)
-1.12%76.808
(55.00%)
44.38%7.1608

Stammdaten

ISIN CH1329141373
Valor 132914137
Symbol Z09NVZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.8.95%
Coupontermin24.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.06.2024
Liberierungstag24.06.2024
Erster Handelstag24.06.2024
Letzter Handelstag22.12.2025
Final Fixing Tag22.12.2025
Rückzahlungstag24.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen529
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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