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10.20% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 30.12.2024 on worst of ZURN SE/HELN SE/BALN SE/SREN SE
Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1358033582 Valor: 135803358 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.05%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 13:10:52

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N123.1123.10CHF123.10
(100.00%)
0.00%98.480
(80.00%)
20.00%8.1235
Bâloise-Hldg N160.2158.85CHF158.85
(100.00%)
0.72%127.080
(80.00%)
20.58%6.2952
Zurich Insurance N482.9482.20CHF482.20
(100.00%)
0.17%385.760
(80.00%)
20.13%2.0738
Swiss Re N111.95111.275CHF111.28
(100.00%)
0.60%89.020
(80.00%)
20.48%8.9867

Stammdaten

ISIN CH1358033582
Valor 135803358
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'052.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.22% (10.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.25%
Prämienteil p.a.8.96%
Coupontermin30.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag19.12.2024
Final Fixing Tag19.12.2024
Rückzahlungstag30.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen180
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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