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9.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 05.01.2026 on worst of ZURN SE/ROG SE/NOVN SE/NESN SE/UBSG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/UBS Group AG

ISIN: CH1358033020 Valor: 135803302 Symbol: Z09P7Z Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.97%

Briefkurs 100.67%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 02.07.2024 17:17:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.5292.14CHF92.14
(100.00%)
0.56%54.363
(59.00%)
41.33%10.8531
Novartis N96.4695.45CHF95.45
(100.00%)
0.92%56.316
(59.00%)
41.55%10.4767
Roche GS248.5250.40CHF250.40
(100.00%)
-0.56%147.736
(59.00%)
40.67%3.9936
Zurich Insurance N476.8480.10CHF480.10
(100.00%)
-0.76%283.259
(59.00%)
40.55%2.0829
UBS Group AG26.9826.37CHF26.37
(100.00%)
1.97%15.558
(59.00%)
42.16%37.9219

Stammdaten

ISIN CH1358033020
Valor 135803302
Symbol Z09P7Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.50% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.96%
Prämienteil p.a.8.04%
Coupontermin07.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag29.12.2025
Final Fixing Tag29.12.2025
Rückzahlungstag05.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen543
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.75%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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