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14.54% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 23.06.2025 on worst of GEBN SE/CS FP/INGA NA/SREN SE
ING Group NV/Geberit AG/AXA SA/Swiss Re AG

ISIN: CH1358032386 Valor: 135803238 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.21%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep15.52615.162EUR15.16
(100.00%)
2.34%9.097
(60.00%)
41.41%n.v.
Geberit N537.6540.80CHF540.80
(100.00%)
-0.60%324.480
(60.00%)
39.64%n.v.
AXA A30.5629.095EUR29.10
(100.00%)
4.79%17.457
(60.00%)
42.88%n.v.
Swiss Re N112.45108.60CHF108.60
(100.00%)
3.42%65.160
(60.00%)
42.05%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358032386
Valor 135803238
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'146.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.62% (14.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.13.37%
Coupontermin23.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2024
Liberierungstag21.06.2024
Erster Handelstag21.06.2024
Letzter Handelstag16.06.2025
Final Fixing Tag16.06.2025
Rückzahlungstag23.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen357
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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