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6.40% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of NESN SE/ROG SE/ZURN SE/NOVN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1329141050 Valor: 132914105 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.23%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 395'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N93.798.25CHF98.25
(100.00%)
-4.86%68.775
(70.00%)
26.60%10.1781
Novartis N93.9994.91CHF94.91
(100.00%)
-0.98%66.437
(70.00%)
29.31%10.5363
Roche GS252.8240.40CHF240.40
(100.00%)
4.91%168.280
(70.00%)
33.43%4.1597
Zurich Insurance N482.8477.65CHF477.65
(100.00%)
1.07%334.355
(70.00%)
30.75%2.0936

Stammdaten

ISIN CH1329141050
Valor 132914105
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'064.53

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.45% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.27%
Prämienteil p.a.5.13%
Coupontermin16.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.06.2024
Liberierungstag14.06.2024
Erster Handelstag14.06.2024
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen351
Emissionsbetrag395'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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