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10.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of STMN SE/CFR SE/LONN SE/UBSG SE/LOGN SE
UBS Group AG/Compagnie Financière Richemont SA/Lonza Group AG/Straumann Holding AG/Logitech International SA

ISIN: CH1329138775 Valor: 132913877 Symbol: Z09MHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.88%

Briefkurs 97.58%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:14:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG27.0328.03CHF28.03
(100.00%)
-3.55%13.735
(49.00%)
49.26%35.6761
Cie Fin Richemont N138.95148.55CHF148.55
(100.00%)
-7.30%72.790
(49.00%)
47.43%6.7317
Lonza Grp N477.2501.00CHF501.00
(100.00%)
-5.10%245.490
(49.00%)
48.50%1.9960
Straumann Hldg N108.5115.55CHF115.55
(100.00%)
-6.55%56.620
(49.00%)
47.79%8.6543
Logitech Intl N86.4890.76CHF90.76
(100.00%)
-4.95%44.472
(49.00%)
48.57%11.0181

Stammdaten

ISIN CH1329138775
Valor 132913877
Symbol Z09MHZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.8.72%
Coupontermin17.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.06.2024
Liberierungstag17.06.2024
Erster Handelstag17.06.2024
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen351
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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