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5.46% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 05.06.2025 on worst of OR FP/LLY UN/CS FP/ALC SE
L'Oréal S.A./AXA SA/Alcon AG/Eli Lilly & Co

ISIN: CH1329137504 Valor: 132913750 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.15%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
L'Oréal A440.65448.725EUR448.73
(100.00%)
-1.83%224.363
(50.00%)
49.08%n.v.
AXA A30.5633.76EUR33.76
(100.00%)
-10.47%16.880
(50.00%)
44.76%n.v.
Alcon N79.4282.17CHF82.17
(100.00%)
-3.46%41.085
(50.00%)
48.27%n.v.
Eli Lilly & Co A883.88809.9647USD809.96
(100.00%)
8.56%404.982
(50.00%)
54.28%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329137504
Valor 132913750
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'273.53

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.47% (5.46% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.4.19%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.05.2024
Liberierungstag04.06.2024
Erster Handelstag04.06.2024
Letzter Handelstag28.05.2025
Final Fixing Tag28.05.2025
Rückzahlungstag05.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen338
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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