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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
adidas AG/BASF SE/SAP SE

ISIN: CH1329133719 Valor: 132913371 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.74%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.06.2024 10:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N222224.95EUR224.95
(100.00%)
-1.10%112.475
(50.00%)
49.45%n.v.
BASF N45.4248.9025EUR48.90
(100.00%)
-7.49%24.451
(50.00%)
46.25%n.v.
SAP A185.96175.96EUR175.96
(100.00%)
5.61%87.980
(50.00%)
52.81%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329133719
Valor 132913371
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'134.90

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.49% (9.01% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.7.84%
Coupontermin22.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.05.2024
Liberierungstag22.05.2024
Erster Handelstag22.05.2024
Letzter Handelstag14.11.2025
Final Fixing Tag14.11.2025
Rückzahlungstag21.11.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen504
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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