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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
SAP SE/ASML Holding NV/Infineon Technologies AG

ISIN: CH1329133297 Valor: 132913329 Symbol: Z09JZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.47%

Briefkurs 97.97%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.06.2024 17:14:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SAP A187.44181.36EUR181.36
(100.00%)
3.13%101.562
(56.00%)
45.75%5.5139
ASML Holding A960876.40EUR876.40
(100.00%)
8.82%490.784
(56.00%)
48.94%1.1410
Infineon Technolog N33.9938.07EUR38.07
(100.00%)
-11.95%21.319
(56.00%)
37.31%26.2674

Stammdaten

ISIN CH1329133297
Valor 132913329
Symbol Z09JZZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'102.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.25% (10.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.53%
Prämienteil p.a.6.72%
Coupontermin28.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.97%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag23.05.2025
Final Fixing Tag23.05.2025
Rückzahlungstag28.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen329
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.68%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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