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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Assicurazioni Generali S.p.A./Allianz SE/AXA SA

ISIN: CH1329128404 Valor: 132912840 Symbol: Z09GSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.98%

Briefkurs 101.68%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 24.09.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N514.6440.70CHF440.70
(100.00%)
14.36%268.827
(61.00%)
47.76%n.v.
Swiss Life N712.4614.00CHF614.00
(100.00%)
13.81%374.540
(61.00%)
47.43%n.v.
Assicuraz.Gen.A26.03523.20EUR23.20
(100.00%)
10.89%14.152
(61.00%)
45.64%n.v.
Allianz N295.7267.40EUR267.40
(100.00%)
9.57%163.114
(61.00%)
44.84%n.v.
AXA A36.1631.87EUR31.87
(100.00%)
11.86%19.441
(61.00%)
46.24%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329128404
Valor 132912840
Symbol Z09GSZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.8.82%
Coupontermin11.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.05.2024
Liberierungstag10.05.2024
Erster Handelstag10.05.2024
Letzter Handelstag03.11.2025
Final Fixing Tag03.11.2025
Rückzahlungstag10.11.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen404
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.11.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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